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寧夏銀行金如意-寧享固收3個月定開12號理財產品資金兌付公告

發布時間：2025年08月20日

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　　尊敬的客戶：

　　寧夏銀行金如意-寧享固收3個月定開12號理財產品（產品登記編碼：C1087920000102，產品代碼NX3M12）于2021年3月2日成立，投資周期91天，于2025年8月20日周期到期，于2025年8月20日兌付資金。

　　周期到期兌付情況如下：

周期到期日單位凈值（元）	1.0037
本次分紅方案（元/1份份額）	0.0037
資金到賬日	2025-8-20
現金紅利發放日	2025-8-20
托管費率	0.01%
固定管理費	0.30%
浮動管理費	若產品折算到期收益率（扣除固定投資管理費和產品托管費）超出業績比較基準的，超出部分作為管理人超額管理費

　　注：1.本公告所提及資金到賬日/現金分紅發放日，如遇資金在途或法定工作日調整，最遲周期到期日后3個工作日內到賬。本公告所提及的工作日是指除國家法定節假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。

　　2.本產品公布凈值以截位法保留至小-數點后四位，實際收益以客戶收到金額為準。

　　特此公告。

　　寧夏銀行股份有限公司

　　2025年8月20日